第25個冬天

  過去在架設ERP相關硬體跟軟體環境過程十分繁瑣 也會導致原先目的是為了學習使用的目的失焦 因此這次要來嘗試使用SAP ERP in the Cloud (Hana Cloud) 在搭建實務之前先稍微認識這產品吧 雲端方案的ERP讓我們，從採購資源到訂購到現金和財務, 製造都整合在一起， 都可以通過網際網路取得，而不必購買硬體或資料庫。 就像搬進公寓租屋一樣，你會有每月付款或租金, 然後你可以自行去客製化你所需資源方案, 以滿足您的需求，當然也有些許限制，不像在地端可以有一些打掉牆壁的彈性，不能改變雲端軟體的內在價值或結構｡ 最後, 當您的合約結束時, 您可以離開並帶走您的資料｡  這些資料就好比如你買的家具、家電、衣服可以自由攜帶、移轉。 https://www.leanix.net/fr/wiki/tech-transformation/options-de-deploiement-sap-s4hana HANA主打在充分利用SAP內存基礎中，資料庫效能和靈活性方面徹底有大幅度提升的改變。 此外， 通過預先配置的最佳實踐，您擁有一個內建的流程或模型來標準化公司的流程， 從而提高品質和生產力，標準化的流程大大縮短了實施新ERP的時間， 降低了成本和風險。 根據每種模型的不同消費者以及誰提供或管理資產，雲端運算通常分為三種廣泛的服務模型或類型。這三種模式分別是軟體即服務 (SaaS)、平台即服務 (PaaS) 和基礎設施即服務 (IaaS) SaaS 目標受眾:企業最終用戶 作為服務交付的軟體是針對該軟體面向業務的最終用戶。例如，SAP 的 Business ByDesign 是以即用即付方式為 SAP 最終使用者提供的軟體。 NetSuite 提供類似的 ERP 解決方案，而 Microsoft 和 Salesforce.com 則提供基於 SaaS 的客戶關係管理系統。 更白話來理解可將其視為雲端中預先建置的應用程式。雲端供應商託管、開發、管理應用程式並將其交付給企業的最終用戶；企業的IT部門在這方面完全沒有任何關係。 PaaS 目標受眾:應用程式開發人員 作為服務提供的平檯面向應用程式開發人員。開發人員使用外部管理的應用程式平台來建立和運作新型應用程式、服務和解決方案。PaaS 環境消除了與 IaaS等較低層級...

產品成本控制模組，主要分: 1.產品成本計畫PCP(BOM、工藝路線) 2.成本對象控制OBJ(同步成本核算包刮計畫成本、實際成本，最終成本核算期間關帳) 3.實際成本核算ACT(物料移動、物料分類帳、物料結算實際成本...) 一般主要流程 定義成本核算變式>滾算物料標準成本>發布標準價格 工藝路線(Routing) : 定義生產流程的結構(工序之順序)，是描述物料加工、零部件裝配的操作順序的技術文件，是多個工序的序列。 工序 :表示工藝路線中帶名稱的步驟，如裝配。 一般而言會先將產品成本結構定義出來，以料工費層面來展延。 常見我們接獲到銷售報價成本要涵蓋範圍主要分為 產品製造成本、管理費用、銷售費用 而目前聚焦於「產品製造成本」這一範疇來深度探討， 主要又能往下拆分為「物料成本」、「人工費用」、「折舊費用」 其他還有可能「物料管理費用」、「製造管理費用」 產品成本結構在成本估算階段是一開始最重要第一步，又可分為 「數量結構」與「價值結構」兩個種類探討 A.「數量結構」 =>這邊探討都沒有涉及錢，主要focus耗時、用量。 A-1.料(聚焦於"用量")->BOM的概念帶入 一個成品向下展延可能又分由半成品跟包裝材料，半成品在下拆原材料等等。 A-2.工費(聚焦於"工時")->工藝路線的概念帶入 ->包含人工工時、機器運轉耗時 B.「價值結構」 物料主數據、成本中心計畫費率

成本中心CO-CCA 實際過帳 實際費用過帳至成本中心分很多種形式，包含費用從其餘模組(比方:FI,MM) 或費用是在CO模組內部過帳的類型(比方:費用在成本中心之間轉移，透過分配/分攤、重過帳) 藉由FI/MM過帳 於FI跟MM模組做一些操作時候，系統會自動產生相應的CO憑證。 而且如果成本對象為成本中心則系統會自動把費用過帳到成本中心。 以下為自動產生CO憑證的操作 1.於FI模組手動輸入涉及初級成本要素的會計憑證(例如:日常費用記帳)，系統 會在產生FI憑證(財務會計憑證)同一時間自動也產生CO憑證。 2.於MM模組的採購子模組建立費用採購訂單，收貨時如果採購訂單 有"收貨時評估"屬性，則除了產生物料憑證外，也會產生相應FI憑證、CO憑證。 3.於MM模組的庫存子模組處裡發料任務(例如:對成本中心發料等)時候，系統會 產生物料憑證與FI憑證，若存貨的對方科目屬於成本要素就還會產生相應CO憑證。 成本中心重過帳 表示費用在成本中心之間轉移，成本會在CO內部流動。 比方可能一筆費用先記入A成本中心，後來又轉移到B成本中心。 通常發生在先前輸入有誤或者也有可能希望費用轉由另一個成本中心承擔。 如果發送方和接收方有跨越費用屬性，換言之，兩方屬於不同功能範圍，可藉由後台設置 來確保CO跟FI的統一。 統計指標記帳 對成本中心的統計指標輸入相應的值，一般在月末輸入，用於分配或分攤循環，給 分配或分攤循環提供拆分成本或費用依據。 若分配、分攤循環規則中使用統計指標，則必須要先對統計指標過帳，才能執行分配或分攤。 類別屬於「固定值」的統計指標，一般只需記帳一次後續都能一直適用。 類別屬於「總值」的統計指標，對於特定月份適用，該月可多次記帳。 分配(distribution)和分攤(assessment) 主要就是將費用從一或多個成本中心(發送方)拆分、發送到其他成本中心(接收方)的 兩種手段。其為成本在不同成本對象之間流動的一種方式。當完成分攤、分配後， 發送方成本就減少而接收方成本增加。 分配與分攤循環之間區別 分配:將發送方成本以原成本要素分配到接收方。分配完成後，接收方以原成本要素接收 發送方的成本。 比方企業用電費用，先歸類到能源類成本中心，再去按照各部門用電比例多少進行分配。 可能品保部門用電占比:30%、生產單位:50%、IT部門:20%，互相...

控制模組CO(Controlling):是SAP系統處理內部會計相關業務的模組之一。 通常也被稱作「管理會計」、「成本會計」。 主要管理會計會是去接收來自財務會計資料做相應數據分析及處理。 又細分以下幾個子模組 A.成本中心會計(簡稱CCA,Cost Center Accounting),CO-CCA B.內部訂單(簡稱OPA,Internal Orders) C.產品成本控制(簡稱PC,Product Cost Controlling),CO-PC D.獲利分析(簡稱PA,Profitability Analysis),CO-PA E.利潤中心會計(簡稱PCA,Profit Center Accounting) 成本控制範圍主要會橫跨到 工廠生產端的PP、庫存的MM兩個模組及財務會計模組FI 控制模組CO(Controlling)主要的組織結構 由最上層到最下層 第一層.經營範圍(Operating Concern) 為CO-PA中最高層次結構，一個經營範圍可以被分配給多個控制範圍。 第二層.控制範圍(Controlling Area) 為管理會計中的組織結構單元，用於核算企業收益和費用支出使用狀況。 控制範圍和公司代碼之間存在1對1或者1對多的可能，通常若有一個控制範圍有跨公司 成本分配的情況就屬於1對多。 第三層.公司代碼(Company Code) 為總帳模組中最重要的組織結構，也是實際業務中會計主體。 成本中心會計CO-CCA 1.主要針對企業某一部門(IT部門、產品部門、採購部門...etc)費用進行記帳、拆分(分配/分攤)和分析。 2.費用會以單一個組織區域即成本中心來追蹤，換言之，成本中心是費用控制的責任單位。 3.可用於對成本中心未來費用做化，以此為基礎，比較計畫費用跟實際費用之間差距 去對成本中心的業績進行考核。 管理會計常見名詞觀念 成本流-Cost flow 用於描述「企業內部成本流動」 以技術層面來探討，其為「管理會計憑證」，借用"借/貸"概念，以此反映捨麼性質的成本由哪流向何處。 常見的「管理會計憑證」如:統馭憑證、獲利分析憑證、利潤中心憑證...etc 此外，管理憑證無借貸必相等的概念，允許存在「單邊憑證」。 成本物件(對象) Cost Object 為成本流的源頭和目的地 在SAP中成本對象如下: CTR(成本中心...

應收模組(AR,Accounts Receivable) 此模組主要都跟客戶相關業務處裡 客戶的定義 狹義:從企業購買產品的對方單位 廣義:與企業有債務關係(不管關係是否由一段購買商品互動形成)的對方單位或個人。 (SAP ERP中用的概念是以廣義層面，比方對企業形成欠款的供應商或借款的員工) 客戶基本訊息維護(客戶名,地址,通訊資訊) 客戶財務相關訊息維護(統馭科目,公司代碼,付款條件) T-Code: BP 針對客戶主數據維護 Create Customer (T-Code:FD01) 主要業務流程: 發票開立,收款清帳(客戶,供應商餘額對清),預收訂金,票據處理(貼現,背書,到期承兌) 發票開立方式中，又可細分為兩種 1.財務手工開發票(適用場景:廢品銷售,固定資產銷售)->無前置單據(沒有跟銷售整合) 發票過帳(T-Code:FB70/F-22) -> 收款清帳(T-Code:F-28) 對客戶開具發票(手工陸入發票):FB70 不生成發票憑證，只生成會計憑證。 2.銷售整合開票(適用場景:一般銷售產品、服務) 銷售合同(T-Code:VA41)  -> 銷售訂單(T-Code:VA01)  -> 撿(貨)配 (T-Code:VL01N)  -> 交貨過帳 (T-Code:VL02N)  -> 開發票 (T-Code:VF01)  -> 發票過帳 (T-Code:VF02)  -> 收款清帳(T-Code:F-28) 清帳則又分為以下三種 收款清帳 , 預收清帳 , 票據清帳 Ref: https://blog.csdn.net/weixin_42646630/article/details/121080519

應付模組(AP,Accounting Payables) 負責對供應商的所有財會資料做管理也和採購模組有整合一部分，收貨與發票則可按照供應商單獨進行管理。業務操作完成後，系統會自動更新總帳。 供應商定義 (應付模組的基本，因在處裡發票與付款時候需針對哪個供應商進行發票開立與付款) 狹義:指企業購買物品(材料、辦公用品)的對方單位。 廣義:指對企業而言有債務關係(不管關係是否由一段購買商品互動形成)的對方單位或個人。 (SAP ERP中用的概念是以廣義層面) 供應商主數據維護(財務專用) Create Vendor (Accounting)創建 T-Code:FK01 (只有公司代碼視圖) Change Vendor (Accounting)更改 T-Code:FK02 Display Vendor (Accounting)顯示 T-Code: FK03 Vendor Changes (Accounting) T-Code:FK04 Block Vendor (Accounting) T-Code:FK05 Ref: https://fenginfo.com/920.html https://finance.utoronto.ca/knowledgecentre/s4-hana-business-partner-display-vendor-master-records/ https://skillstek.com/sap-fico-tcodes/

SAP財務會計的重要子模塊是 總賬 (FI-GL)，總分類帳會計模組 應收賬款 (FI-AR) 應付賬款 (FI-AP) 資產會計（FI-AA） 記錄公司與其客戶和供應商之間的所有貨物、服務變動以及所有其他業務交易的財務交易。從會計角度來看，SAP FI 應用程序代表公司總賬 (G/L)。 (備註:G/L(General Ledger)代表「總賬」。) 什麼是總賬科目(G/L Account)? 在SAP中，總賬科目(G/L Account)主數據由兩級視圖數據組成：科目表級、公司代碼級，每個總賬科目隸屬於一個科目表。 公司(Company)為公司代碼上一層概念，換言之，一個公司可含有一或多個公司代碼。 公司代碼跟公司對應關係於後台定義(T-Code:OX16) 會計科目表(Chart of Accounts,COA)->有時會翻譯成「帳目表」，可分為以下幾類 會計科目表:包含用於滿足公司日常需求的所有總帳帳戶。會計科目表必須分配給公司代碼。 Country Chart of Accounts:包含滿足運營國家/地區法律要求所需的所有總帳帳戶的列表。您還可以為公司代碼分配公司會計科目表。 Chart of Accounts Group:此COA 組包含整個公司使用的所有總賬科目的列表。 憑證借貸方必須輸入的科目，會需要事先於科目表中設定。每個總賬都是根據會計科目表配置的，公司代碼所用的科目表叫operating chart of accounts(運營科目表)，在SAP中INT指的是納入IFRS(國際財務報導準則)的會計科目表。 若要修改公司代碼對應的科目表，可於全域參數做修改設置(T-Code:OBY6)。 編輯科目表清單( T-Code:OB13 ) 總帳主檔資料(G/L Master Data) 交易前必須儲存的資料。可以為以下5個總帳,供應商,客戶,資產,銀行。 G/L會計科目群組(Account Groups for G/L Accounts ) 一個科目表下有若干個科目組，決定了科目的號碼範圍。可定義科目主數據維護界面的欄位狀態(即科目主數據中，哪些顯示、隱藏、可選)。 如何定義科目群組? (T-Code:OBD4) 對應TCODE：FS00中總賬科目公司代碼視圖的維護部分 FS00(集中維護會計科目):同一個科目必須在科目表層和公司代碼層下都做維...

SAP的採購憑證根據類別不同，可分為採購訂單（Purchase Order）、採購申請（Purchase Requisition）、詢價（RFQ）、報價（Quotation）、合同（Contract）、計劃協議（Scheduling Agreement）等。 [庫存物料採購流程]->MM模組範疇 ->採購申請 採購申請(對內部):PR 通常物料需求部門並非直接採購部門，當庫存物料數量不足時，需求部門需創建採購申請，採購部門根據申請組織貨源及入庫相關程序。需求部門直接創建採購申請單(PR，Purchase Requisition)，申請單中 只包含物料編號和需求數量的信息，不包含貨源(供應商)和價格等信息 。建立採購申請單(T-Code:ME51N) (PS:採購申請除轉化生成採購訂單外，還可以轉化成RFQ(採購報價請求)或框架協議。) ->採購申請建立->採購訂單建立 接續在做創建採購訂單(T-Code:ME21N)，也可以走詢價/報價流程。 採購訂單(對外部):PO->後續需要收貨 採購訂單(PO，Purchase Order)除手工直接創建外，還可以參照其它憑證創建的，參照的憑證有採購申請、合同、計劃協議等。 參照採購申請(PR，Purchase Requisition)創建的PO 用T-Code:ME23N可以查看訂單，T-Code:ME22N則可進行修改訂單 此階段負責窗口就會由物料需求部門創建採購申請後轉至採購部門，採購部門根據申請創建採購訂單， 在創建過程中需要確定供應商、價格等貨源相關信息 。 ->採購申請建立->採購訂單建立->收貨程序(生出物料憑證) 物料憑證(Material Document) 採購訂單創建後， 物料的在途數量將增加 ，可用MB5T(用於查詢在途庫存)查看，也可用MMBE(庫存總覽)，後續收貨工廠就可以對採購訂單進行收貨操作。生成物料憑證後，是不能夠刪除，如出現數量、庫存地點、記賬時間等差錯時，則需沖銷此憑證。沖銷之後，可以再次做相應正確的物料憑證。 此階段供應商將貨物送到庫房，庫房參考採購訂單對貨物做收貨處理，生成移動類型為101的物料憑證，同時生成GR/IR會計憑證 可用T-Code:MB01或是MIGO做收貨 可用T-Code:MB03查看或是MB51(物料憑證清單) 可用T...

如果知道物料編號，可用T-CODE:MMBE查找指定工廠或庫存地點的庫存狀況，甚至全部工廠及庫存地點的狀況，當然只能查看一種物料的信息 如果想查找工廠或庫存地點中有哪些物料，則可以使用T-CODE:MB52，使用MB52可以不用知道物料編號。 Ref: https://fenginfo.com/1442.html

分為三個步驟(3單匹配->採購訂單,收貨單,發票) 採購訂單創建T-Code:ME21N 1.公司的採購部門對供應商創建採購訂單，確定採購數量，價格則是從採購信息記錄中獲得，做訂單時確定了收貨工廠但尚未指定庫存地點； 採購訂單的維護部分由上中下三部分構成，分別是抬頭、項目概覽、項目明細。 抬頭是由多個標籤頁組成。項目之所以分成概覽及明細兩部分，是由於其維護內容非常多導致，項目概覽有多行顯示各個項目的主要信息，而項目明細則由多個標籤頁組成只顯示一個項目的信息。 庫房收貨的T-Code:MB01或MIGO 2.供應商將貨物送到庫房，庫房參考採購訂單對貨物做收貨處理，生成移動類型為101的物料憑證，同時生成GR/IR會計憑證；當創建的採購訂單產生在途數據、供應商的貨物已送到，庫房需按照採購訂單進行收貨並記賬。 發票校驗T-Code:MIRO 3.供應商開出發票，財務部門對發票做發票校驗，生成發票憑證，同時生成會計憑證，並增加對供應商的應付款。 公司採購入庫完成，收到供應商開出的發票，需對發票進行確認， 確認應付款對象和金額，此業務稱為Invoice Receipt（收到發票），簡稱IR 。本步操作只是對其發票校驗確認，屬於MM模塊業務， 它不涉及應付賬款業務 ，操作完成後將增加對供應商的應付賬款。應付賬款的查詢及清賬操作參見FI模塊相關內容。 SAP對於採購發票的校驗，MIRO能夠直接生成校驗憑證和會計憑證，但還有一種用MIR7進行發票預製（Park Incoming Invoice），這種場景很好地適用於業務與財務的分工：業務人員用MIR7預製發票後（不生成會計憑證），經財務人員審核才進行過賬操作（生成會計憑證）。 做完全部業務流程，庫存的物料增加，對供應商的應付款增加。後續的操作將是財務部門對供應商做付款清賬處理。 Ref: https://fenginfo.com/2480.html/2 https://fenginfo.com/1286.html/2

物料主數據(Material Master Data):是SAP系統MM模塊的重要組成部分，它不僅為MM模塊服務，也是SD、PP、PM等模塊操作的對象。 物料主數據涉及面廣，所以視圖類型也多，主要包括基本數據視圖和擴展視圖兩大部分，如下表所示。(其中工廠庫存(X)、存儲位置庫存(Z)是顯示視圖，無需創建。) 視圖類型 描述 A 工作計劃(Work scheduling) B 會計(Accounting) C 分類(Classification) D 物料需求計劃(MRP) E 採購(Purchasing) F 生產資源/工具(Production resources/tools) G 成本核算(Costing) K 基本數據(Basic data) L 存儲(Storage) P 預測(Forecasting) Q 質量管理(Quality management) S 倉庫管理(Warehouse management) V 銷售(Sales) X 工廠庫存(Plant stocks) Z 存儲位置庫存(Storage location stocks) 基本視圖 物料的基本視圖創建（如TCODE：MM01）後，就不能再用創建的方法進行維護，需用修改的方式（TCODE：MM02）。 物料主數據（Material Master Data）的基本視圖（Basic Data View）是維護一個物料的最為基本的數據，也就是 無組織機構數據，包括物料類別、物料編號、名稱、計量單位等 。這些數據不會因為不同的組織機構（如工廠、庫存地點）改變而改變。一個物料在一個客戶端(client)內只能有一個基本視圖的數據。物料的類別、編號在創建後一般是不可以更改的。 擴展視圖 擴展視圖包含銷售、採購、MRP、會計、成本等各種專有視圖，這些視圖 都與組織機構相關(如工廠、銷售組織、庫存地點等)，維護這些視圖需要指定相應的組織機構。維護了指定組織機構的的擴展視圖，此組織機構的相關業務流程才能完成。 如維護了A工廠的B物料的採購視圖，A工廠對B物料的採購才能實現。每一個物料都需要有效維護各組織機構的視圖。如一個系統有20個工廠需要進行採購，則需要採購的每一...

定義公司(Company)T-CODE：OX15 在SAP系統FI模塊的組織結構定義中，有一項是定義公司，但其實質含義是定義內部業務夥伴（Internal trading partners），也就是對進行內部貿易的實體進行定義。 內部業務夥伴(Internal trading partners)在集團中可兼有多重角色，可以是一個公司（Company），也可以同時是內部的供應商或客戶。 在SAP中，“公司”(Company)和“公司代碼”(Company Code)是兩個不同的概念。配置方案中 可以沒有“公司”，但不能沒有“公司代碼” 。“公司”作為貿易夥伴代表了一個實體；“公司代碼”則代表了一套記賬體系。 定義公司代碼(Company Code)T-CODE:OX02 公司代碼（Company Code）在SAP中定義是需要定義獨立核算的會計實體或對外出具財務報表的會計單元。一個公司代碼與社會的公司法人相似。 在SAP的四級組織架構中，公司代碼的上級是集團，通常需要指定一個科目表，下級則是工廠。一個集團可以有多個公司代碼；一個公司代碼下可有多個工廠。 定義工廠(Plant) T-CODE: OX10 在SAP的四級組織架構中，工廠(Plant)屬於其中的第三層級，是核算公司內部成本、利潤的基本組織結構，也是物流相關模塊（包括MM）中最主要、控制參數最多的組織機構。 定義庫存地點(Storage Location) T-CODE: OX09 庫存地點（storage location）是SAP四級組織架構中的最低一級（集團、公司代碼、工廠、庫存地點）。物料進入工廠，是需要放在指定庫存地點的。一個工廠下可以有多個庫存地點，庫存地點的編號在同一工廠下是不可以重複的(不同工廠下的編號可以重複)。 一般定義只是到庫存地點，但還可以在此下包含多個連續地址編號(Sequential address number)並維護具體的地址信息(也就是多個庫存地址分配到一個庫存地點)。

SAP MM (Material Management) Training Tutorial https://www.guru99.com/sap-mm-training-tutorials.html https://www.hanatutorials.com/p/home.html https://www.hanatutorials.com/p/enable-sql-trace-in-hana.html SAP HANA Tutorials for Beginners https://www.hightechnology.in/sap-hana-tutorials-for-beginners/   SAP HANA Tutorials http://www.hanaexam.com/p/sap-hana-tutorials.html http://www.hanaexam.com/p/sap-hana-books.html SAP-MM(采购管理模块)_ERP文库 https://blog.csdn.net/weixin_40672823/category_9597906.html SAP MM模組設定手冊 https://noahchou.wordpress.com/sap-mm%e6%a8%a1%e7%b5%84%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e6%89%8b%e5%86%8a/

  MM01 Tcode in SAP: How to Create Material Master in SAP MM https://www.guru99.com/how-to-create-material-master-data.html How to Change Material Master Data (MM02, MM03) in SAP https://www.guru99.com/how-to-change-material-master.html 物料主檔 建立物料   MM01 更改物料   MM02 顯示物料   MM03 標示待刪除物料 MM06 更改物料類型 MMAM 物料清單查詢 MM60 延伸儲存位置 MMSC 大量上傳物料主檔 ZMMT018

  How to Create a Purchase Order ME21N in SAP https://www.guru99.com/how-to-create-a-purchase-order.html SAP S4 MM前台操作讲解-框架采购订单创建与发票校验 https://blog.csdn.net/weixin_40672823/article/details/106543910

 SAP S4 MM前台操作讲解-采购合同创建 https://blog.csdn.net/weixin_40672823/article/details/106551739 Outline Agreement in SAP: Contract & Scheduling Agreement ME31 https://www.guru99.com/all-about-outline-agreement.html

請購 建立請購單 ME51N 更改請購單 ME52N 顯示請購單 ME53N 核發請購 ME54N 請購：列表顯示 ME5A 請購單（按科目指派） ME57 上傳MRP結果產生請購單 ZMMT014 採購 建立採購單 ME21N 更改採購單 ME22N 顯示採購單 ME23N 採購單核發 ME29N 列印採購單 ME9F 採購清單 採購單查詢（按供應商） ME2L 採購單查詢（按物料） ME2M 採購單查詢（按科目指派） ME2K 採購單查詢（按物料群組） ME2C 採購單查詢（按採購單號碼） ME2N 採購單查詢（按供應工廠） ME2W

  https://blog.csdn.net/nkGavinGuo/article/details/88077793