第25個冬天

廠商採購交貨狀況表 會以廠商的採購單角度，查詢對應進貨單或退貨單的明細資料，確實掌握已下單的料品是否如期進貨。 用途: 1.追蹤廠商某張採購單之進貨、退貨的軌跡，藉此來確實掌握進貨交期。 2.查詢各家廠商的採購預計交貨狀況，作為採購下次下單時，評估廠商負荷的依據。 3.評核廠商時，參考廠商的交貨狀況，比方:應交貨未交貨、交貨數量控制及交期掌握等等。作為評定等級的輔助參考報表。 4.列印「已交量與收穫總量不符者」，核對採購單之「已交數量」是否有異常，並搭配「採購已交量重計作業」排除異常。 廠商ABC分析表 查詢某一段期間內，公司進貨金額的動向，依供應商的進貨金額或廠商交貨時程與品質狀況，進行ABC分析管理及參考性排名。 分析手法通常要將同類型廠商進行評等才有意義。比方:不將原物料供應商和委外加工廠商一起做評比，因為基礎不一致。 此外，ABC等級比率間距指「各供應廠商進貨淨額，佔分析年月總進貨金額的比率間距」 等級A表示供應廠商的進貨淨額所佔比率較高，等級C則表示供應廠商進貨淨額所佔比率較低。 比率間距 等級A:0%~75% 等級B:75%~90% 等級C:90%~100% 可視經驗值或產業不同調整 用途: 1.針對進貨金額較大的供應廠商，可作為後續採購員在採購條件談判時有較大的議價空間。 2.將A類廠商與品質及交期評核進行比對，對於品質及交期狀況欠佳的廠商進行狀況了解。 3.可與「採購價格異常表」互相勾稽比對，進貨對象是否合理及正常。 4.執行此報表前，應先執行「統計資料更新作業」及「廠商交貨/品質評等作業」 廠商進貨統計表 統計供應廠商在某一段期間內，進貨金額及查詢交貨及品質評等狀況，以提供採購及相關人員稽核廠商進貨的品質。 用途: 1.供應商的評定等級，可作為後續評選合格或優良廠商、主要供應商依據。 2.依照進貨金額多寡，作為下次與廠商議價時的參考。 3.可搭配「廠商ABC分析表」共同參考使用。 4.執行此報表前，應先執行「統計資料更新作業」及「廠商交貨/品質評等作業」 報表幾個欄位計算規則 進貨淨量 = 進貨數量 - 退貨數量 逾期率 = ( 逾期筆數 / 進貨筆數) * 100% 不良率 = (不良數量 / 進貨淨量) * 100% 或 (不良筆數/進貨筆數) * 100% 未交易月數 = (系統日期 - 最近交易日) / 30天 廠商進貨異常表 依據廠商採購...

當進入發票時，有Entry和Inquiry兩個選項。一個是輸入模式，另一個是查詢模式。 如果想創建發票，需要進入輸入模式而不是查詢模式。 Invoices -> Entry -> Invoices 在這裡有一些以黃色標記的參數，這些是我們必須填寫的。 可以創建與採購單有關或無關的發票，發票不見得必定跟採購訂單有關聯可以勾稽的到。 假設我們從供應商那裡購買了一台空調，這將會有一個採購訂單，然後我們會根據該採購訂單創建一張發票。 現在，一旦這台空調購買了三個月之後，我發現了一些問題，然後打電話給公司要求服務。他們會派人來維修，這個服務發票將不會與任何採購訂單相關聯。 創建一個不帶採購訂單的發票 有一個叫做交易夥伴的東西。交易夥伴其實就是您的供應商名稱。讓我選擇一個現有的供應商。我可以輸入供應商編號，然後退出。它將指向該供應商編號的供應商。 Supplier Site:轉到供應商地點，彈出那些啟用了支付選項的供應商地點。在此選擇其中一個。 之後根據系統選擇發票日期，然後是發票編號，讓我給它一個發票編號，比如 invsi，標註為標準發票。當然這並不是創建發票時必須遵循的命名規則。在為特定組織創建發票時將會被賦予不同的模式。 選擇發票金額為 1000。 向右滾動，可以看到GL Date(立帳)總帳日期自動默認為發票日期，這是由於我們的設置。 Payment Curr: 如果您的發票貨幣和支付貨幣不同，那麼這兩個貨幣之間的每日匯率也需要定義。 往右繼續滾動，可看到一個叫做條款日期的東西。 Terms Date:條款日期 Terms:付款條件 條款日期也默認為系統日期，並且我們有一個叫做付款條款 45 天淨額。 這個條款的基礎是，當發票創建時需要在到期日內支付，該到期日的計算完全基於付款條款。當前的條款日期是 11 月 22 日。讓我選擇付款條款為 30 天淨額。 輸入該值時，我會進入我的預定付款標籤，第五個標籤，顯示為 12 月 22 日。 該到期日是根據條款日期和付款條款計算得出的。在付款條款 30 天淨額中，定義了到期日是條款日期後的 30 天。 如果條款日期是 2013 年 11 月 22 日，加上付款到期日為 30 天，那麼您的付款到期日將是 2013 年 12 月 22 日。這裡顯示的正是這個日期。 如果我選擇其他付款條款，則到期日也會在我更改它的那一刻發...