第25個冬天

應收模組(AR,Accounts Receivable) 此模組主要都跟客戶相關業務處裡 客戶的定義 狹義:從企業購買產品的對方單位 廣義:與企業有債務關係(不管關係是否由一段購買商品互動形成)的對方單位或個人。 (SAP ERP中用的概念是以廣義層面，比方對企業形成欠款的供應商或借款的員工) 客戶基本訊息維護(客戶名,地址,通訊資訊) 客戶財務相關訊息維護(統馭科目,公司代碼,付款條件) T-Code: BP 針對客戶主數據維護 Create Customer (T-Code:FD01) 主要業務流程: 發票開立,收款清帳(客戶,供應商餘額對清),預收訂金,票據處理(貼現,背書,到期承兌) 發票開立方式中，又可細分為兩種 1.財務手工開發票(適用場景:廢品銷售,固定資產銷售)->無前置單據(沒有跟銷售整合) 發票過帳(T-Code:FB70/F-22) -> 收款清帳(T-Code:F-28) 對客戶開具發票(手工陸入發票):FB70 不生成發票憑證，只生成會計憑證。 2.銷售整合開票(適用場景:一般銷售產品、服務) 銷售合同(T-Code:VA41)  -> 銷售訂單(T-Code:VA01)  -> 撿(貨)配 (T-Code:VL01N)  -> 交貨過帳 (T-Code:VL02N)  -> 開發票 (T-Code:VF01)  -> 發票過帳 (T-Code:VF02)  -> 收款清帳(T-Code:F-28) 清帳則又分為以下三種 收款清帳 , 預收清帳 , 票據清帳 Ref: https://blog.csdn.net/weixin_42646630/article/details/121080519

應付模組(AP,Accounting Payables) 負責對供應商的所有財會資料做管理也和採購模組有整合一部分，收貨與發票則可按照供應商單獨進行管理。業務操作完成後，系統會自動更新總帳。 供應商定義 (應付模組的基本，因在處裡發票與付款時候需針對哪個供應商進行發票開立與付款) 狹義:指企業購買物品(材料、辦公用品)的對方單位。 廣義:指對企業而言有債務關係(不管關係是否由一段購買商品互動形成)的對方單位或個人。 (SAP ERP中用的概念是以廣義層面) 供應商主數據維護(財務專用) Create Vendor (Accounting)創建 T-Code:FK01 (只有公司代碼視圖) Change Vendor (Accounting)更改 T-Code:FK02 Display Vendor (Accounting)顯示 T-Code: FK03 Vendor Changes (Accounting) T-Code:FK04 Block Vendor (Accounting) T-Code:FK05 Ref: https://fenginfo.com/920.html https://finance.utoronto.ca/knowledgecentre/s4-hana-business-partner-display-vendor-master-records/ https://skillstek.com/sap-fico-tcodes/

SAP財務會計的重要子模塊是 總賬 (FI-GL)，總分類帳會計模組 應收賬款 (FI-AR) 應付賬款 (FI-AP) 資產會計（FI-AA） 記錄公司與其客戶和供應商之間的所有貨物、服務變動以及所有其他業務交易的財務交易。從會計角度來看，SAP FI 應用程序代表公司總賬 (G/L)。 (備註:G/L(General Ledger)代表「總賬」。) 什麼是總賬科目(G/L Account)? 在SAP中，總賬科目(G/L Account)主數據由兩級視圖數據組成：科目表級、公司代碼級，每個總賬科目隸屬於一個科目表。 公司(Company)為公司代碼上一層概念，換言之，一個公司可含有一或多個公司代碼。 公司代碼跟公司對應關係於後台定義(T-Code:OX16) 會計科目表(Chart of Accounts,COA)->有時會翻譯成「帳目表」，可分為以下幾類 會計科目表:包含用於滿足公司日常需求的所有總帳帳戶。會計科目表必須分配給公司代碼。 Country Chart of Accounts:包含滿足運營國家/地區法律要求所需的所有總帳帳戶的列表。您還可以為公司代碼分配公司會計科目表。 Chart of Accounts Group:此COA 組包含整個公司使用的所有總賬科目的列表。 憑證借貸方必須輸入的科目，會需要事先於科目表中設定。每個總賬都是根據會計科目表配置的，公司代碼所用的科目表叫operating chart of accounts(運營科目表)，在SAP中INT指的是納入IFRS(國際財務報導準則)的會計科目表。 若要修改公司代碼對應的科目表，可於全域參數做修改設置(T-Code:OBY6)。 編輯科目表清單( T-Code:OB13 ) 總帳主檔資料(G/L Master Data) 交易前必須儲存的資料。可以為以下5個總帳,供應商,客戶,資產,銀行。 G/L會計科目群組(Account Groups for G/L Accounts ) 一個科目表下有若干個科目組，決定了科目的號碼範圍。可定義科目主數據維護界面的欄位狀態(即科目主數據中，哪些顯示、隱藏、可選)。 如何定義科目群組? (T-Code:OBD4) 對應TCODE：FS00中總賬科目公司代碼視圖的維護部分 FS00(集中維護會計科目):同一個科目必須在科目表層和公司代碼層下都做維...