鼎新ERP進貨發票流程_隨貨附發票及月結發票
進貨(項)發票管理
發票:
企業在銷售貨物或提供勞務給消費者後,營業人與買受人雙方分別保存與收執的制式憑證。
內容除了載明發票號碼、交易日期、品名、數量、單價、金額、銷售額、課稅別、稅額跟總計金額、地址之外,還必須記載開立者之統一編號。
隨貨附發票(即時結帳)
銷售商品時,隨著銷貨單附上發票,一張銷貨(退)單附上一張發票,為一對一的直接結帳觀念,採購料件時候,隨進貨單附上發票,一張進貨單附上一張發票。
廠商出貨時,可以直接在進貨單建立作業,輸入廠商發票資料。
當進貨單確認後,系統就會自動產生一張應付憑單,並記錄該廠商開的發票資料
如此一來廠商進貨發票就建立完畢。
月結情況則不會於進貨單建立作業輸入廠商發票資料,而是之後到了統一結帳日或是廠商請款日那一天,再透過應付管理系統的「應付憑單自動結帳」將進貨單批次產生月結應付憑單。
再去應付憑單建立作業輸入發票資料。
月結發票
有兩種情況:
1.平常銷貨時,無法隨貨即時附上發票,事隔多天後才開立發票並送出。但發票是該張銷貨單金額。
2.在月底時統一將整個月份銷貨單,開立單一張發票,而開立的發票是整月份的帳款金額。
銷貨時若是採用一張出貨單附上一張發票,但客戶收到發票時往往是銷貨後好幾天,或者統一在月底才送出當月所有發票給客戶,那應該當成隨貨附發票模式處裡還是月結發票方式處裡?
通常當成月結發票方式來做處理,因為銷貨單不能等到月底開立發票再確認,如此會影響庫存的數量和庫存進出。
「結帳單字動結帳作業」,可一對一產生結賬單,所以應用月結方式處裡。
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