Oracle EBS自學筆記(2)_總帳(GL)的Workflow及相關Table關聯

Oracle Financials 的一般工作流程圖

企業財務處理中的各個模組及其相互關係，彙總至總帳(GL)的流程。

各階段流程說明

Purchasing (採購) → Accounts Payable (應付帳款)

Accrual Generator Matching(賬單生成和匹配過程)

這一步驟將採購訂單與供應商發票匹配，生成應計費用和負債，將來自供應商的帳單與採購訂單進行匹配，生成相關的費用和負債。

Purchasing (採購) → Inventory (存貨)

Shared Items：採購的物品會被記錄到存貨模組中，反映在庫存中。

Inventory (存貨) → Accounts Payable (應付帳款)

Accrued Receipts (應計收據)：記錄已接收但尚未支付的物品，生成相應的應計負債。

記錄累積收據，反映已接收但尚未支付的貨物。

Inventory (存貨) → General Ledger (總帳)

Material Receipts, Material Shipments, COGS (成本調整)：記錄物料接收、物料出貨和成本調整等活動，這些信息會更新到總帳中。

記錄物料收據、物料出貨、成本調整及存貨調整等活動，反映在總帳中。

Order Management (訂單管理) → Accounts Receivable (應收帳款)

Auto Accounting, Auto Invoices：自動記賬並生成應收發票，記錄客戶訂單的信息。

Accounts Receivable (應收帳款) → General Ledger (總帳)

A/R Assets, Sales Revenue, Cash Receipts：記錄應收資產、銷售收入及現金收據，這些數據更新到總帳中。

Fixed Assets (固定資產) → General Ledger (總帳)

Asset Transactions, Depreciation：處理資產交易和折舊，並將其記錄到總帳中。

Accounts Payable (應付帳款) → General Ledger (總帳)

Expense Liabilities, Cash Out：記錄費用、負債和現金流出，這些數據更新到總帳中。

各業務節點細部說明

採購 (Purchasing)：

負責處理從供應商的採購活動。

採購的物品會被記錄到存貨模組中。

存貨 (Inventory)：

處理物料接收、物料出貨及存貨調整等活動。

共享的物品和數據會傳遞給總帳 (General Ledger) 和其他模組。

訂單管理 (Order Management)：

處理客戶訂單，生成應收帳款 (Accounts Receivable)。

自動記帳和應收發票會被記錄到總帳中。

應付帳款 (Accounts Payable)：

處理供應商的發票和支付。

與固定資產模組共享數據，如費用、負債等。

固定資產 (Fixed Assets)：

處理資產交易和折舊。

資產交易會被記錄到總帳中。

應收帳款 (Accounts Receivable)：

處理客戶的應收帳款、銷售收入及現金收據。

這些數據會被記錄到總帳中。

總帳 (General Ledger)：

集中管理來自各個模組的財務數據。

生產財務報表，如資產負債表和損益表。

GL相關ER-Model雞爪圖

帳套部分相關Table

GL_SETS_OF_BOOKS:「帳套」，每套帳都有一行紀錄。

包含一組會計書的基本資訊，如會計日曆、功能貨幣和會計方法。

GL_CODE_COMBINATIONS:「會計科目(代碼)組合資訊」

存儲會計科目組合，每個組合對應於會計科目結構中的不同段。

FND_FLEX_ID_STRUCTURES:「會計科目彈性域結構」

定義靈活結構的標識，包括科目段的組合。

FND_CURRENCIES:「幣種」

包含所有可用的貨幣和其詳細資訊。

GL_PERIOD_SETS:「會計期間集資訊」

定義一組會計期間，用於財務報表。

GL_PERIODS:「會計期間資訊」

包含各個會計期間的詳細資訊，如期間名稱、開始和結束日期。

GL_PERIOD_STATUSES:「會計期間狀態資訊」

記錄各個會計期間的狀態，如已開放、已關閉等。

日記帳部分相關Table

GL_INTERFACE：「日記帳的介面」

用於存儲從其他模組或外部系統導入的日記帳條目，等待進一步處理。

GL_JE_BATCHES：「日記帳批」

包含日記帳批次的資訊，一個批次可以包含多個日記帳條目。

GL_JE_HEADERS：「日記帳的表頭、單頭」

存儲日記帳的主要資訊，每個日記帳條目有一個唯一的頭標識符。

GL_JE_LINES：「日記帳行(明細)、單身」

包含日記帳的每一行條目，詳細記錄每筆交易。

GL_CODE_COMBINATIONS：「會計科目(代碼)組合資訊」

存儲會計科目組合，提供各科目段的資訊。

GL_BALANCES：「科目組合之餘額」

存儲每個會計科目的餘額資訊。

預算部分相關Table

GL_BUDGETS：「預算主檔」

包含預算的基本信息，如預算名稱和描述。

GL_BUDGET_VERSIONS：「預算版本」

存儲預算的不同版本信息，每個預算可以有多個版本。

與 GL_BALANCES 相關聯，反映預算的餘額資訊。

GL_BUDGET_ENTITIES：「預算組織」

定義預算實體的基本資訊。

GL_BUDGET_ASSIGNMENTS：「預算分配」

連接預算和具體的會計科目組合，用於分配預算金額。

與 GL_CODE_COMBINATIONS 相關聯，確保預算數據與會計科目一致。